Как загрузить операции из банка и куда они попадают?

Ограниченная доступность: подключение к банку (только чтение) доступно ограниченно на Solo, «Семье» и в пробном периоде Solo, через нашего партнера по доступу к счетам, поставщика, допущенного или зарегистрированного BaFin как служба информации о счетах. Данные для входа в банк и TAN вы вводите только в форме этого партнера. Более ранние месяцы импортируйте файлом (CSV или CAMT).

Что куда попадает

• Текущий, сберегательный счёт, карта, стройсбережения: проведённые операции и текущий остаток идут в Факт.
• Ценные бумаги / брокерский счёт: сделки попадают в Журнал. Если банк не передаёт сделки, загрузка заполняет Позицию (открытые лоты), чтобы стоимость была верной. Продажи, комиссии и налоги импортируйте из файла со сделками брокера. В Факт они не попадают никогда.
• Кредиты и членства: попадают в «Прочее», если вы их не пропустили.

Где загружать

• Загрузка в разделе Факт: только деньги.
• Загрузить депо в разделе Журнал: только брокерский счёт.
• В разделе Счета загружается и то и другое — по очереди для каждого подключённого банка.

Период

Каждая загрузка, включая первую и плановые, берёт примерно последние 90 дней и добавляет только те дни, которых ещё нет. Сразу после банковской формы первая загрузка читает уже полученные операции, не обращаясь к банку повторно.

Более ранние операции

Для привязанного текущего или сберегательного счёта можно запросить текущий год, для карты — до 3 лет. Но банк часто всё равно присылает только 90 дней. Остальное импортируйте из файла.

Во время загрузки

Загрузка может занять несколько минут. Не закрывайте окно. Каждый счёт остаётся в списке со статусом: ждёт, загружается, готово или ошибка. Ошибка по одному продукту не прерывает остальные.

Если банк требует нового подтверждения, нажмите Продлить доступ в Интеграции → Брокеры и банки или на странице счёта. Загрузка при этом остаётся доступной.