Инвестиции
Импорт от брокера, eToro, позиции, себестоимость, цены и валюты.
15 статей
- Как импортировать сделки из файла брокера? Через Импорт → Сделки брокера: выберите брокера или включите автоопределение, перетащите файл, сопоставьте брокерские счета со своими счетами и запустите импорт. Westara превратит строки брокера в записи Журнала.
- Как подключить eToro напрямую? На брокерском счёте в разделе Счета (откройте счёт → eToro) вставьте ключ eToro только для чтения — и Westara будет автоматически поддерживать Журнал в актуальном состоянии.
- eToro: файл или прямое подключение? Работает и то и другое, и способы можно сочетать: CSV-файл покрывает всю историю, а прямое подключение автоматически добавляет новые сделки.
- Что означает «Не импортировано: CopyTrader · плечо · шорты»? Эта строка показывает, сколько позиций Westara не записал при последней загрузке из eToro. В Журнале их нет. Цифры относятся к последней загрузке, а не ко всему времени.
- Можно ли импортировать повторно, не создавая дублей? Да. Westara узнаёт строки, которые уже есть в Журнале, и при повторном импорте пропускает их.
- Какие шаблоны импорта и листы поддерживаются? Главный лист — Журнал (сделки). По нему Westara строит позиции и закрытые позиции.
- Как добавить позицию или входящий остаток? В разделе Позиции нажмите Записать сделку (откроется Журнал) или импортируйте файл.
- Где посмотреть покупки, продажи и переводы? В Журнале. Именно по нему определяется, сколько у вас акций или монет. Покупки, продажи, переводы и входящие остатки записываются вручную или через импорт.
- Как фильтровать позиции и какие есть виды? В разделе Позиции откройте панель фильтров над таблицей. Там выбираются счета, классы активов и один из видов: Все, Акции, Деньги или BTC.
- Как Westara считает себестоимость (FIFO)? Westara считает по принципу «первым купил — первым продал» (FIFO) — и для открытых позиций, и для реализованного результата при продажах. Так себестоимость показывают и многие немецкие брокеры.
- Насколько свежие цены и что значат «Живой», «С задержкой», «Устарел»? Цены акций, ETF и Bitcoin Westara обновляет автоматически примерно каждые 15 минут. Метки рядом с бумагой показывают, насколько свежа цена.
- Цены нет или она выглядит неверной. Что делать? Сначала проверьте Листинг цены бумаги, затем обновите и протестируйте цену.
- Какой идентификатор нужен для акции или фонда? Для живых цен важен Листинг цены (биржевой код). Ваш собственный тикер, ISIN и WKN — это отдельные вещи.
- Как работают базовая валюта, валюта счёта и валюта инструмента? Итоги Westara показывает в базовой валюте, которую вы задаёте в Профиле (по умолчанию EUR). Счета и бумаги сохраняют свою собственную валюту.
- Почему в позициях появляется подсказка о валюте или курсе? Потому что позиция учитывается в валюте, отличной от базовой валюты. Рыночная стоимость при этом всегда показывается в базовой валюте.
Остались вопросы?
Коротко опишите, о чём речь. Мы ответим по электронной почте.