Pobierz wyciąg z bankowości internetowej jako CSV albo CAMT i upuść go w Import → Wyciągi albo w Rzeczywiste → Importuj wyciąg. Działa w każdym pakiecie.
Kroki
W bankowości internetowej wyeksportuj wyciąg jako CSV albo, jeśli jest, jako CAMT (format XML wielu niemieckich banków).
W Westarze otwórz Import → Wyciągi albo w Rzeczywistych stuknij Importuj wyciąg. Obie drogi prowadzą do tego samego arkusza sprawdzenia.
Upuść albo wybierz plik, nazwij import i powiąż konto płynności Westary.
Sprawdź kategorie wiersz po wierszu. Zapamiętaj zapisuje regułę odbiorcy na kolejne miesiące. Przelewy wewnętrzne możesz pominąć.
Zapisz w Rzeczywistych.
Tytuł wiersza to kontrahent (kto), tak jak w bankowości internetowej. Nad nazwą widzisz pełny tekst księgowania.
Kategorie
W Za darmo Westara proponuje kategorie lokalnymi regułami. W Solo i Rodzinie pomaga dodatkowo AI.
Dodaj nowe albo zastąp
- Dodaj nowe (domyślnie) zakłada nowe wiersze i pomija dokładne duplikaty. To bezpieczne przy ponownym wgraniu i przy drugim banku.
- Zastąp import odświeża tylko wcześniejsze wiersze z importu pliku z tych miesięcy. Ręczne Rzeczywiste i księgowania z połączenia banku zostają.
Sprawdzenie wyciągu
W podglądzie Westara sprawdza, czy plik się domyka: saldo początkowe plus księgowania ma dać saldo końcowe (do 0,01 €). Widzisz Zgadza się, Różnica albo Brak sald w pliku. CAMT zwykle niesie saldo początkowe i końcowe, przy CSV możesz je wpisać. Zapis nigdy nie jest blokowany. Potem Rzeczywiste i Konta pokazują znacznik okresu, na przykład „mar 2026 · Zgadza się”.
Połączenie z bankiem bierze tylko około ostatnich 90 dni. Na starsze miesiące używasz tego importu z pliku.
W aplikacji
- Import
- Rzeczywiste
Te obszary znajdziesz w Westarze po zalogowaniu.
Czy to pomogło?
Powiązane artykuły
- Import z pliku czy połączenie z bankiem — co mi pasuje? Oba sposoby są dobre: import z pliku działa w każdym pakiecie i sięga tak daleko jak twój eksport, a połączenie z bankiem (tylko do odczytu, ograniczona dostępność w Solo, Rodzinie i w okresie próbnym Solo) wygodnie dociąga nowe dni.
- Jak sprzątam duplikaty i księgowania bez konta? Oba robisz w Rzeczywistych w menu ⋯: Sprawdź duplikaty dla podwójnych wierszy, Bez konta dla wierszy, które nie leżą już na żadnym aktualnym koncie.
- Jak Westara pamięta kategorie odbiorców (reguły)? Regułami: reguła pamięta na przykład „ten sklep to żywność”, żebyś tego samego odbiorcy nie przypisywał co miesiąc od nowa.