Κατέβασε την κίνηση από το ηλεκτρονική τραπεζική ως CSV ή CAMT και άφησέ τη υπό Εισαγωγή → Κινήσεις τράπεζας, ή υπό Πραγματικά → Εισαγωγή κίνησης τράπεζας. Ισχύει σε κάθε πακέτο.
Βήματα
Στο ηλεκτρονική τραπεζική εξήγαγε την κίνηση ως CSV ή, αν προσφέρεται, ως CAMT (μορφή XML πολλών γερμανικών τραπεζών).
Στη Westara άνοιξε Εισαγωγή → Κινήσεις τράπεζας, ή πάτα Εισαγωγή κίνησης τράπεζας στα Πραγματικά. Και οι δύο δρόμοι πάνε στο ίδιο φύλλο ελέγχου.
Άφησε ή διάλεξε το αρχείο, δώσε όνομα στην εισαγωγή και σύνδεσε έναν λογαριασμό μετρητών της Westara.
Έλεγξε τις κατηγορίες γραμμή γραμμή. Το Θυμήσου αποθηκεύει κανόνα αποδέκτη για τους επόμενους μήνες. Τις εσωτερικές μεταφορές μπορείς να τις παραλείψεις.
Αποθήκευσε στα Πραγματικά.
Ο τίτλος μιας γραμμής είναι ο αντισυμβαλλόμενος (ποιος), όπως στο ηλεκτρονική τραπεζική. Πάτα το όνομα για να δεις το πλήρες κείμενο καταχώρισης.
Κατηγορίες
Στο Δωρεάν η Westara προτείνει κατηγορίες με τοπικούς κανόνες. Στο Solo και στην Οικογένεια βοηθά και η ΤΝ.
Προσθήκη νέων ή αντικατάσταση
- Η προσθήκη νέων γραμμών (προεπιλογή) δημιουργεί νέες γραμμές και παραλείπει ακριβή διπλότυπα. Είναι ασφαλές για νέο ανέβασμα και για δεύτερη τράπεζα.
- Η Αντικατάσταση εισαγωγής ανανεώνει μόνο προηγούμενες γραμμές εισαγωγής αρχείου αυτών των μηνών. Τα χειροκίνητα Πραγματικά και οι κινήσεις από τη σύνδεση τράπεζας μένουν.
Έλεγχος κίνησης
Στην προεπισκόπηση η Westara ελέγχει αν το αρχείο κλείνει: αρχικό υπόλοιπο συν κινήσεις πρέπει να ισούται με το τελικό υπόλοιπο (έως 0,01 €). Βλέπεις Ισοσκελισμένο, μια διαφορά, ή Χωρίς υπόλοιπα στο αρχείο. Το CAMT συνήθως έχει αρχικό και τελικό υπόλοιπο· στο CSV μπορείς να τα γράψεις. Η αποθήκευση δεν μπλοκάρεται ποτέ. Μετά, τα Πραγματικά και οι Λογαριασμοί δείχνουν μια ένδειξη περιόδου, για παράδειγμα «Μαρ 2026 · Ισοσκελισμένο».
Η σύνδεση τράπεζας φέρνει μόνο περίπου τις τελευταίες 90 ημέρες. Για παλαιότερους μήνες χρησιμοποίησε αυτή την εισαγωγή αρχείου.
Στην εφαρμογή
- Εισαγωγή
- Πραγματικό
Αυτές τις περιοχές τις βρίσκεις στη Westara μετά τη σύνδεση.
Σου ήταν χρήσιμο;
Σχετικά άρθρα
- Εισαγωγή αρχείου ή σύνδεση τράπεζας: τι μου ταιριάζει; Και τα δύο δουλεύουν καλά: η εισαγωγή αρχείου ισχύει σε κάθε πακέτο και φτάνει όσο πίσω πάει η εξαγωγή σας, ενώ η σύνδεση τράπεζας (μόνο για ανάγνωση, περιορισμένη διαθεσιμότητα στο Solo, στην Οικογένεια και στη δοκιμή Solo) φέρνει τις νέες ημέρες.
- Πώς καθαρίζω διπλότυπα και καταχωρίσεις χωρίς λογαριασμό; Και τα δύο τα κάνεις στα Πραγματικά στο μενού ⋯: Έλεγχος διπλοτύπων για διπλές γραμμές, Χωρίς λογαριασμό για γραμμές που δεν κάθονται πια σε τρέχοντα λογαριασμό.
- Πώς θυμάται η Westara κατηγορίες για αποδέκτες (κανόνες); Με κανόνες: ένας κανόνας θυμάται, για παράδειγμα, «αυτό το κατάστημα είναι τρόφιμα», ώστε να μην ξανααντιστοιχίζεις τον ίδιο αποδέκτη κάθε μήνα.